匯率變動除受供需關係等多方面因素影響外，亦主要受國家經濟狀況的好壞所影響。具體來說，主要影響因素包括了國際收支、通貨膨脹、利率政策及國際政治經濟局勢、外匯市場投機等。

同時，由於外匯期貨是各國貨幣相對於美元報價的，因此除了各貨幣區域的經濟指標數據值得注意之外，美國所公佈的一些經濟數據，也是行情分析的重要參考資料。