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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
安聯全球新興市場高息股票基金 - AT類累積股份(美元)9.55USD0.04IR - 2024-05-17
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-人民幣對沖)6.91CNH-0.09M6.302024-05-17
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-加元對沖)7.31CAD-0.11M8.262024-05-17
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-英鎊對沖)7.50GBP-0.11M7.162024-05-17
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-澳洲元對沖)7.60AUD-0.10M7.192024-05-17
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(美元)8.20USD-0.11M8.142024-05-17
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(港元)7.88HKD-0.15M8.142024-05-17
安聯收益及增長基金 - AT類累積股份(美元)24.82USD-0.11IR - 2024-05-17
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(H2-英鎊對沖)5.81GBP-0.02M5.462024-05-17
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(美元)5.66USD-0.03M6.622024-05-17
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(港元)5.64HKD-0.07M6.572024-05-17
安聯美元高收益基金 - AT類累積股份(美元)14.75USD-0.03IR - 2024-05-17
安聯美元高收益基金 - AT類累積股份(港元)14.78HKD-0.07U - 2024-05-17
安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM類收息股份(美元)9.33USD0.05M5.582024-05-17
安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM類收息股份(港元)9.02HKD0.00M5.682024-05-17
安聯香港股票基金 - A類(港元)收息股份9.09HKD1.13A0.022024-05-17
安聯神州A股基金 - AT類(美元)累積股份9.80USD0.51U - 2024-05-17
安聯神州A股基金 - AT類(港元)累積股份9.75HKD0.47U - 2024-05-17
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg類收息股份(美元)4.19USD0.16M6.722024-05-17
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg類收息股份(港元)4.21HKD0.11M6.952024-05-17
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