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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - A1類別(美金)1,713.68USD-0.32U - 2024-05-07
Fullgoal中國A股基金 - A類(美元)828.22USD-0.39A - 2024-05-07
Fullgoal中國A股基金 - A類(港元)825.27HKD-0.32A - 2024-05-07
JPM 大中華 - (美元)─ A股(分派)47.63USD-0.42A0.022024-05-07
JPM 台灣 - (美元)─ A股(分派)30.54USD0.30A1.732024-05-07
JPM 美國科技 (美元) – A 股(每年派息)48.89USD-0.29A0.022024-05-07
JPM 環球債券收益基金 - (美元) A (每月派息)7.73USD0.00M6.062024-05-07
JPM 環球債券收益基金 - (港元) A (每月派息)7.81HKD0.00M6.052024-05-07
木星全球基金 - 木星印度精選基金 - 類別L 美元 每年收益344.64USD-2.55A0.002024-05-08
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 美元 累積 28.95USD1.26U - 2024-05-08
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 歐元 累積49.48EUR1.27U - 2024-05-08
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 分派(美元)41.83USD0.07M8.582024-05-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 累積(美元)112.80USD0.06U - 2024-05-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 分派(人民幣)46.01CNH0.22M8.122024-05-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 累積(人民幣)126.34CNH0.23U - 2024-05-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 分派(港元)41.20HKD0.07M8.512024-05-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 累積(港元)68.53HKD0.07U - 2024-05-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2F 累積(澳元對沖)80.43AUD0.24U - 2024-05-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2K 累積(歐元對沖) 64.84EUR-0.06U - 2023-06-23
安本基金 - 日本可持續股票基金 - A類累積(日圓)742.44JPY-1.57U - 2024-05-08
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