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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
施罗德环球基金系列 - 大中华 - (美元) A类股份 累积单位101.70USD1.00U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - (港元) A类股份 累积单位22.09HKD-0.06U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 港元债券 - (港元) A类股份 每月派息14.84HKD-0.06M1.442021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票 - (美元) A类股份 累积单位224.65USD0.03U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球股票 - (美元) A类股份 累积单位42.36USD0.55U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 - (美元) A 每月派息87.49USD0.06M5.052021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 - (美元) A类股份 累积单位140.28USD0.06U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 - (英磅对冲) A 累积单位132.25GBP-0.29U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球黄金 - (美元) A类股份 累积单位121.23USD-0.53U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 - (美元) A类股份 累积单位265.76USD0.33U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球能源 - (美元) A类股份 累积单位13.39USD-1.11U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 - (美元) A类股份 累积单位27.15USD0.82U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 - (美元) A类股份 累积单位222.39USD-0.14U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) - (美元) A类股份 累积单位323.86USD0.43U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 - (美元) A类股份 累积单位37.49USD-2.28U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 - (美元) A类股份 累积单位453.12USD0.53U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 - (欧元) A类股份 累积单位46.41EUR1.37U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 - (欧元) A类股份 累积单位325.52EUR0.81U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 欧洲小型公司 - (欧元) A类股份 累积单位52.15EUR-0.11U - 2021-10-22
施罗德环球基金系列 - 台湾股票 - (美元) A类股份 累积单位36.49USD0.14U - 2021-10-22
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