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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
Fullgoal 中国中小盘成长基金 - A类别(美金)1,975.28USD0.29U - 2020-10-28
JPM 环球债券收益基金 - (港元) A (每月派息)9.10HKD-0.04M5.482020-10-29
JPM 环球债券收益基金 - (美元) A (每月派息)9.09USD0.00M5.462020-10-29
JPM 台湾 - (美元)─ A股(分派)23.06USD-1.45A1.252020-10-29
安本标准 - 中国A股股票基金 - A 美元20.96USD1.08U - 2020-10-29
安本环球 - 北美股票基金 - A2美元累积35.78USD-3.24U - 2020-10-29
安本环球 - 北美小型公司基金 - A2美元累积18.98USD-2.39U - 2020-10-29
安本环球 - 科技股票基金 - A2美元累积9.88USD-2.57U - 2020-10-29
安本环球 - 日本股票基金 - A2美元累积15.26USD0.01U - 2020-10-29
安本环球 - 日本股票基金 - A2日圆累积521.90JPY0.00U - 2020-10-29
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2美元累积22.08USD-0.55U - 2020-10-29
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2日圆累积1,737.04JPY-0.56U - 2020-10-29
安本环球 - 印度股票基金 - A2美元累积154.53USD-0.62U - 2020-10-29
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(港元)8.11HKD-0.12M8.792020-10-29
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(美元)8.09USD-0.12M8.812020-10-29
安联韩国股票基金 - A类收息股份(美元)9.44USD-0.63A - 2020-10-29
安联环球人工智能股票基金 - AT类累积股份(港元)19.20HKD-0.98A - 2020-10-29
安联环球人工智能股票基金 - AT类累积股份(美元)22.88USD-1.00A - 2020-10-29
安联寰通收益及增长基金 - AM类收息股份 (H2-人民币对冲)9.76CNY-1.89M8.272020-10-28
安联美元高收益基金 - AM类收息股份(港元)6.48HKD-0.20M7.052020-10-29
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