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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
Fullgoal 中国中小盘成长基金 - A1类别(美金)1,593.60USD-0.11U - 2024-07-18
Fullgoal中国A股基金 - A类(港元)777.87HKD0.77A - 2024-07-18
Fullgoal中国A股基金 - A类(美元)781.76USD0.75A - 2024-07-18
JPM 大中华 - (美元)─ A股(分派)46.19USD-1.95A0.022024-07-19
JPM 环球债券收益基金 - (港元) A (每月派息)7.86HKD0.00M6.082024-07-19
JPM 环球债券收益基金 - (美元) A (每月派息)7.79USD0.00M6.112024-07-19
JPM 美国科技 (美元) – A 股(每年派息)51.26USD-1.61A0.022024-07-19
JPM 台湾 - (美元)─ A股(分派)32.97USD-1.88A1.542024-07-19
安本标准 - 环球创新股票基金 - A2美元累积9.04USD-1.65U - 2024-07-19
安本标准 - 亚太可持续股票基金 A类累积(美元)90.03USD-1.83U - 2024-07-19
安本标准 - 中国A股股票基金 - A 美元12.25USD0.53U - 2024-07-19
安本环球 - 北美小型公司基金 - A2美元累积25.42USD-1.50U - 2024-07-19
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2美元累积29.12USD-0.50U - 2024-07-19
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2日圆累积2,072.17JPY-0.52U - 2024-07-19
安本环球 - 印度股票基金 - A2美元累积240.41USD-1.80U - 2024-07-19
安本基金 - 日本可持续股票基金 - A类累积(美元)对冲25.64USD0.22U - 2024-07-19
安本基金 - 日本可持续股票基金 - A类累积(日圆)793.33JPY0.21U - 2024-07-19
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(港元)4.24HKD0.01M6.822024-07-19
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(美元)4.22USD-0.02M6.582024-07-19
安联港元收益基金 - AM类(港元)收息股份9.26HKD0.01M3.512024-07-19
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