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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
FULLGOAL 国际基金 SICAV - Fullgoal 中国股票基金 - A 类派息(港元)547.01HKD-0.71A - 2023-09-28
FULLGOAL 国际基金 SICAV - Fullgoal 中国股票基金 - A 类派息(美元)543.99USD-0.80A - 2023-09-28
Fullgoal 中国中小盘成长基金 - A1类别(美金)1,544.38USD-0.70U - 2023-09-28
JPM 大中华 - (美元)─ A股(分派)44.55USD-0.96A0.022023-09-28
JPM 环球债券收益基金 - (港元) A (每月派息)7.63HKD0.00M5.972023-10-02
JPM 环球债券收益基金 - (美元) A (每月派息)7.55USD0.00M5.892023-10-02
JPM 美国科技 (美元) – A 股(每年派息)38.71USD-1.05A0.032023-10-02
JPM 台湾 - (美元)─ A股(分派)25.54USD1.55A2.072023-10-02
安本标准 - 环球创新股票基金 - A2美元累积7.06USD-0.88U - 2023-10-03
安本标准 - 日本可持续股票基金 (日圆) A类累积618.57JPY-1.53U - 2023-10-03
安本标准 - 亚太可持续股票基金 A类累积(美元)78.84USD-1.12U - 2023-10-03
安本标准 - 中国A股股票基金 - A 美元13.85USD-0.76U - 2023-09-28
安本环球 - 北美股票基金 - A2美元累积39.59USD2.36U - 2023-02-02
安本环球 - 北美小型公司基金 - A2美元累积21.42USD-1.57U - 2023-10-03
安本环球 - 日本股票基金 - A2美元累积19.15USD-1.51U - 2023-10-03
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2美元累积24.28USD-1.83U - 2023-10-03
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2日圆累积1,805.84JPY-1.86U - 2023-10-03
安本环球 - 印度股票基金 - A2美元累积184.19USD-0.71U - 2023-10-03
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(港元)3.86HKD-0.44M7.972023-10-03
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(美元)3.82USD-0.42M7.742023-10-03
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