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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - A1類別(美金)1,570.19USD-0.86U - 2024-04-19
Fullgoal中國A股基金 - A類(美元)805.02USD-0.18A - 2024-04-19
Fullgoal中國A股基金 - A類(港元)803.43HKD-0.15A - 2024-04-19
JPM 大中華 - (美元)─ A股(分派)42.93USD0.40A0.022024-04-22
JPM 台灣 - (美元)─ A股(分派)28.42USD-1.83A1.682024-04-22
JPM 美國科技 (美元) – A 股(每年派息)46.13USD-2.02A0.022024-04-22
JPM 環球債券收益基金 - (美元) A (每月派息)7.69USD0.13M5.982024-04-22
JPM 環球債券收益基金 - (港元) A (每月派息)7.78HKD0.13M5.982024-04-22
木星全球基金 - 木星印度精選基金 - 類別L 美元 每年收益345.31USD1.93A0.002024-04-22
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 美元 累積 27.97USD0.04U - 2024-04-22
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 歐元 累積47.83EUR0.00U - 2024-04-22
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 分派(美元)41.46USD-0.24M8.402024-04-19
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 累積(美元)111.02USD-0.24U - 2024-04-19
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 分派(人民幣)45.84CNH-0.22M7.952024-04-19
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 累積(人民幣)125.03CNH-0.21U - 2024-04-19
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 分派(港元)40.93HKD-0.22M8.352024-04-19
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 累積(港元)67.60HKD-0.22U - 2024-04-19
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2F 累積(澳元對沖)79.67AUD-0.19U - 2024-04-19
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2K 累積(歐元對沖) 64.84EUR-0.06U - 2023-06-23
安本基金 - 日本可持續股票基金 - A類累積(日圓)726.51JPY0.92U - 2024-04-22
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