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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - A類別(美金)2,456.49USD-0.13U - 2021-05-04
JPM 大中華 - (美元)─ A股(分派)81.45USD-1.24A0.012021-05-05
JPM 台灣 - (美元)─ A股(分派)30.86USD-1.91A0.852021-05-05
JPM 環球債券收益基金 - (美元) A (每月派息)9.33USD0.11M4.972021-05-05
JPM 環球債券收益基金 - (港元) A (每月派息)9.36HKD0.09M4.962021-05-05
木星全球基金 - 木星印度精選基金 - 類別L 美元 每年收益186.40USD1.03A - 2021-05-05
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 美元 累積 24.24USD-0.21U - 2021-05-05
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 歐元 累積44.15EUR-0.43U - 2021-05-05
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 分派(美元)85.49USD0.01M7.172021-05-04
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 累積(美元)181.38USD0.01U - 2021-05-04
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 分派(人民幣)87.50CNH-0.13M8.592021-05-04
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 累積(人民幣)182.76CNH-0.12U - 2021-05-04
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 分派(港元)83.58HKD0.01M7.172021-05-04
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 累積(港元)109.52HKD0.00U - 2021-05-04
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2F 累積(澳元對沖)120.03AUD-0.63U - 2021-05-04
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2K 累積(歐元對沖) 98.34EUR-0.25U - 2021-05-04
安本標準 - 中國A股股票基金 - A 美元24.56USD-0.04U - 2021-05-04
安本環球 - 日本小型公司基金 - A2日圓累積1,940.07JPY-1.73U - 2021-04-30
安本環球 - 日本小型公司基金 - A2美元累積24.71USD-1.40U - 2021-04-30
安本環球 - 日本股票基金 - A2日圓累積579.14JPY-1.89U - 2021-04-30
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