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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
Fullgoal 中國中小盤成長基金 - A1類別(美金)1,818.69USD1.87U - 2024-11-07
Fullgoal中國A股基金 - A類(美元)856.85USD2.34A - 2024-11-07
Fullgoal中國A股基金 - A類(港元)848.36HKD2.27A - 2024-11-07
JPM 大中華 - (美元)─ A股(分派)52.41USD-1.04A0.302024-11-08
JPM 台灣 - (美元)─ A股(分派)34.25USD0.71A0.872024-11-08
JPM 美國科技 (美元) – A 股(每年派息)56.75USD0.53A0.022024-11-08
JPM 環球債券收益基金 - (美元) A (每月派息)7.78USD0.26M6.152024-11-08
JPM 環球債券收益基金 - (港元) A (每月派息)7.81HKD0.26M6.132024-11-08
木星全球基金 - 木星印度精選基金 - 類別L 美元 每年收益371.17USD-1.39A1.272024-11-08
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 美元 累積 27.65USD0.07U - 2024-11-08
木星全球基金 - 木星歐洲增長基金 - 類別L 歐元 累積46.90EUR0.06U - 2024-11-08
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 分派(美元)42.71USD-1.29M7.582024-11-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2A 累積(美元)120.06USD-1.29U - 2024-11-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 分派(人民幣)46.96CNH-0.17M7.192024-11-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2B 累積(人民幣)134.09CNH-0.15U - 2024-11-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 分派(港元)41.88HKD-1.25M7.482024-11-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2D 累積(港元)72.55HKD-1.25U - 2024-11-06
弘收高收益波幅管理債券基金 - 2F 累積(澳元對沖)86.19AUD-0.13U - 2024-11-06
安本基金 - 日本可持續股票基金 - A類累積(日圓)757.40JPY0.74U - 2024-11-08
安本基金 - 日本可持續股票基金 - A類累積(美元)對沖24.65USD0.78U - 2024-11-08
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