產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標乃透過對符合以環境、社會及管治(「ESG」)為重的投資原則的固定收益證券及股本證券的投資組合 進行積極資產配置,以在中至長期提供收入及資本增值。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
中銀香港資產管理有限公司 | 2021-07-29 | 股票債券混合基金 | 美元靈活型股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000730827 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
9.34 | 港元 7.31-9.34 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-10-14 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 18.75 | 1.52 | 4.34 | 3.60 | 11.01 | 28.48 | 3.63 | - | - | 1.51 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 14.04 | -19.32 | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
- | - | 2024-09-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.98 | 10.06 | 28.48% | -0.06 | 11.24 | 3.63% | 2024-09-30 |