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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(港元)4.27HKD0.10M6.742024-10-15
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(美元)4.27USD0.09M6.462024-10-15
安联港元收益基金 - AM类(港元)收息股份9.29HKD0.07M3.592024-10-15
安联环球人工智能股票基金 - AT类累积股份(港元)23.68HKD0.75A - 2024-10-15
安联环球人工智能股票基金 - AT类累积股份(美元)28.15USD0.79A - 2024-10-15
安联寰通收益及增长基金 - AM类收息股份 (H2-人民币对冲)8.87CNY-0.22M3.062024-10-10
安联精选香港基金普通-C单位(港元)33.33HKD-1.13U - 2024-10-14
安联美元高收益基金 - AM类收息股份(H2-英镑对冲)5.92GBP0.29M5.542024-10-15
安联美元高收益基金 - AM类收息股份(港元)5.71HKD0.24M6.422024-10-15
安联美元高收益基金 - AM类收息股份(美元)5.76USD0.29M6.422024-10-15
安联美元高收益基金 - AT类累积股份(港元)15.38HKD0.24U - 2024-10-15
安联美元高收益基金 - AT类累积股份(美元)15.42USD0.29IR - 2024-10-15
安联欧洲成长基金 - AT类累积股份(欧元)398.13EUR0.65IR - 2024-10-15
安联欧洲股息基金 - AT类累积股份(欧元)349.37EUR0.20IR - 2024-10-15
安联欧洲收益及增长基金 - AMg类收息股份(欧元)8.90EUR0.19M4.512024-10-15
安联欧洲收益及增长基金 - AM类收息股份(H2-美元对冲)8.54USD0.20M4.522024-10-15
安联全球新兴市场高息股票基金 - AT类累积股份(美元)9.92USD-0.06IR - 2024-10-15
安联神州A股基金 - AT类(港元)累积股份10.29HKD-3.74U - 2024-10-15
安联神州A股基金 - AT类(美元)累积股份10.39USD-3.75U - 2024-10-15
安联收益及增长基金 - AM类收息股份(H2-澳洲元对冲)7.73AUD0.70M7.012024-10-15
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