USD
7.73
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.83 % | 每月 | USD 4,166,761,885.00 | 2025-06-24 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 |
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F00000PRL7 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本基金投资于世界各地(包括新兴市场)的多元资产类别,包括债务证券、股票、不动产、基础建设等。本基金至少50%的资产将投资于具备有利环境、社会及公司治理(ESG)特性之发行人的证券。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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富达基金(香港)有限公司 | 2013-03-27 | 股票债券混合基金 | 美元稳健配置型 | 请参阅 资料单张 | LU0905234141 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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7.73 | 美元 7.225-7.872 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2025-06-24 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 5.12 | 0.30 | 1.56 | 2.72 | 4.90 | 7.15 | 4.12 | 1.69 | 2.46 | 2.82 |
年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表现 | 3.24 | 4.64 | -13.35 | 2.00 | 3.23 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2025-05-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.22 | 4.71 | 7.15% | -0.29 | 8.44 | 4.12% | 2025-05-31 |
基金经理 | 基金经理上任日期 | 个人简介 |
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Sheikh Talib | 2024-01-01 | Talib Sheikh joined Fidelity in October 2023 and took on the Lead Portfolio Manager responsibilities for Fidelity’s Multi Asset Income strategies from January 2024. He works closely with Co-Portfolio Managers George Efstathopoulos and Becky Qin, using the well-established team-based approach. Talib’s career in the finance industry spans almost three decades with extensive experience in asset allocation and portfolio construction in multi asset income investing. Talib’s career includes a twenty-year tenure at JP Morgan Asset Management where he was a portfolio manager for core strategies including the company’s flagship multi asset income strategy. More recently Talib was the Head of Multi Asset Strategies at Jupiter Asset Management where he also managed multi asset income strategies. He received his Master of Science in International Agricultural Marketing from University of Newcastle Upon Tyne. He is a CFA Charterholder. |
Efstathopoulos George | 2016-05-20 | / |
Qin Becky | 2024-01-01 | / |