产品特色 - 投资目标及策略
务求实现长期资本增值及即时收入。子基金将其至少80%的资产净值投资于新兴市场的派息上市股票证券,即于摩根士丹利新兴市场指數所界定之新兴市场国家从事交易、拥有其主要营业地点、注册或其大部份收入来源于有关新兴市场国家之公司发行之证券。据此,子基金亦可透过预托证券投资于上市股票证券,以及由非美国发行人发行之美元股票。子基金或会涉及所有市值及风格之股票,并将在不同国家及行业间进行多元化配置。
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
|---|---|
| 141.97 | 美元 122.97-170.48 |
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2026-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 12.97 | -2.64 | -12.91 | -8.53 | -10.83 | 15.17 | 20.20 | 7.28 | 7.07 | 7.82 |
| 年度化回报 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 27.27 | 10.66 | 11.70 | -19.27 | 2.52 |
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2026-10-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 | 27.34 | 15.17% | 1.02 | 17.73 | 20.20% | 2026-10-31 |