产品特色 - 投资目标及策略
该基金旨在透过主要投资于一个涵盖股票及固定收益证券的环球多元化投资组合,于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长,同时亦管理下行风险。
资讯
| 基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 | 2016-09-30 | 股票债券混合基金 | 其他股债混合 | 请参阅 资料单张 | HK0000304813 | |
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
|---|---|
| 10.5618 | 离岸人民币 8.883-11.0503 |
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2025-12-02 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 12.81 | 1.04 | -3.27 | 5.14 | 12.89 | 11.27 | 11.08 | 5.50 | - | 6.68 |
| 年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 10.75 | 14.51 | -22.07 | 12.90 | 19.14 |
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 9.97 | 11.27% | 0.94 | 10.58 | 11.08% | 2025-11-30 |