USD
11.26
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.01 % | 每季 | USD 45,285,128.00 | 2024-11-05 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 | F00001181R | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
子基金的投资目标乃从一个由短存续期固定收益证券组成的受管理投资组合中提供收入及资本增值。 子基金旨在透过将其最近期可得资产净值最少70%投资于由政府(包括地方政府)、政府机构、跨国实体、银行或公司所发行的固定收益证券,包括债券、可转换债券、或然可换股债券、票据*、货币市场工具及其他定息或浮息证券, 以及存款,以实现其投资目标。子基金的投资的整体平均存续期维持在不超过1.5年的水平。该等固定收益证券可以 任何货币计值。尽管基金经理不拟将投资集中于任何特定国家或地区,不过视乎基金经理在不同时候对市场状况的评 估,投资仍可能集中于任何国家或地区。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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11.26 | 美元 10.9024-11.3361 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-11-05 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 5.48 | 0.05 | 0.08 | 1.47 | 3.74 | 7.69 | 4.17 | 2.51 | - | 2.63 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | 5.94 | 1.10 | -1.75 | 1.64 | 3.30 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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1.68 | 1.38 | 7.69% | 0.16 | 1.19 | 4.17% | 2024-10-31 |