免責聲明

此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用,客戶不得以任何方式將任何資料發放予他人。此網頁上有關於基金的資料,除非另外說明,由Morningstar Asia Limited(「資料供應商」)向致富證券有限公司(「本公司」)所提供。基於技術性理由,部份由資料供應商提供的基金資料或與各基金公司所提供的基金資料有所差異。資料供應商及本公司對資料供應商提供的資料的準確性、可靠性及完整性,以及資料的更新狀況概不作出任何保證及認可。本公司並無對該等資料進行獨立核證。本公司毋須就此網頁所提供的資料的任何錯誤、遺漏或不確負責。本公司亦毋須就因使用或未能使用此網頁的資料或與之相關的其他錯誤、干擾、運作上的延誤或未能完整傳送、線路上或系統上的故障而導致之損失或損害負責。

凡屬資料供應商及其他基金公司所提供並印有「Powered by」之資料,乃由本公司在日常運作過程中再轉送予閣下並只供一般資料及參考之用。

倘在任何地區向任何人士進行購買或出售投資產品的要約、招攬或建議乃屬違法,則此服務不應視為向該等地區進行該等要約、招攬或建議。

有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審核。此等頁面所包含的資料只供一般資料及參考之用,不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前,瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況,包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標,及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。

投資者須注意,所有投資涉及風險(包括可能會損失投資本金),基金價格可升亦可跌,而所呈列資料內的過往表現並不可視作為日後表現的指標。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)和諮詢獨立財務意見。小型或新興市場的基金比已發展市場更波動,而且風險較大。在進行任何交易前應尋求獨立的財務意見。本資料、網頁及/或功能如有任何更改,恕不另行通告。(如英文本與中文譯本文義有異,一概以英文本為準。)

免责声明
重要声明及互联网私隐政策声明
Copyright © 2024 致富集团有限公司,版权所有,不得转载

中银香港全天候港元货币市场基金-类别 A1 (港元)
  此基金之截数时间为上午09:00。

HKD

10.7415

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.01 % 无派息 HKD 10,029,390,446.00 2024-11-08
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
1 - F00001EQYO 保障帐户价值

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

投资目标乃为资本保值,以及透过由短期及优质或投资级别货币市场投资组成的受管理投资组合,为投资者提供一项投资工具,以寻求与现行货币市场利率一致的以港元计算的回报,同时提供随时可用的资金。子基金寻求透过将其最近期可得资产净值不少于70%投资于以港元计值(或以其他货币计值及与港元对冲)及结算的短期存款、由政府、半政府、国际组织、金融机构及其他机构发行的优质货币市场工具或获证监会认可或按与证监会的规定大致相若的方式规管并获证监会接纳的货币市场基金(「合资格货币市场基金」)。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
中银香港资产管理有限公司 2023-02-09 货币基金 货币市场- 其它 资料单张 HK0000897014
资产淨值 52週最低-最高价格
10.7415 港元 10.2844-10.7415
累积回报 (%)
截至 2024-11-08
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 3.76 0.07 0.33 1.01 2.10 4.46 - - - 4.18
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 - - - - -
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-2.18 0.11 4.46% - - - 2024-10-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年

致富理财热线:2500 9188
  免责声明
APP下载
弹指之间买卖股票,实时紧贴巿场动态。
网站推送通知
为您提供最新财经资讯及推广优惠

订阅致富最新动态
内容丰富,包括:
致富动态,最新讲座信息,精选理财文章