产品特色 - 投资目标及策略
本基金的投资目标为谋求最优厚的收益,同时保持资本增值的前景。本基金以组合形式,分散投资于各类可转让证券,主要包括股票证券及长、短期债务证券。股票证券包括普通股、优先股、可换股证券及股票挂钩票据,通常可使持股人享有参与公司一般营运业绩的权利。债务证券(包括债券、票据及借据)是指发行机构偿还有关债务并通常需支付利息的责任。
资讯
| 基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 | 1999-07-01 | 股票债券混合基金 | 美元平衡型股债混合 | 请参阅 资料单张 | LU0098860793 | |
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
|---|---|
| 9.80 | 美元 8.89-9.98 |
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2025-10-24 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 9.40 | 0.72 | 1.20 | 3.26 | 9.77 | 6.89 | 9.41 | 7.13 | 4.93 | 5.28 |
| 年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 6.01 | 7.01 | -7.33 | 13.88 | 1.26 |
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 6.43 | 6.89% | 0.58 | 8.38 | 9.41% | 2025-09-30 |