GBP
3.32
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.30 % | 每月 | USD 1,899,528,451.00 | 2024-11-29 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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2 | F000000I3M | 达至比保守策略高的回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
该基金的主要投资目标是以符合谨慎投资管理的原则下,将由包括利息收入、资本增 值及货币收益组成的总投资回报扩至最大。该基金可根据适用的投资限制持有大量银行存款、货币市场工具或货币市场基金(最高可达其资产净值的 100%)。该基金可投资最高达其资产净值的 25%于由单一主权发行机构(包括其政府、公共或地方机构)所发行或担保、投资时信贷评级低于投资级别的债务证券。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 | 2007-09-03 | 债券基金 | 全球债券 - 灵活策略 - 英镑对冲 | 请参阅 资料单张 | LU0316493153 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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3.32 | 英镑 3.25-3.65 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-11-29 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | -3.01 | 1.22 | -0.03 | -4.39 | 0.65 | 1.35 | -4.14 | -4.82 | -3.09 | 2.16 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | 4.21 | -13.94 | -5.46 | -7.36 | -2.17 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.31 | 12.86 | 1.35% | -0.57 | 12.95 | -4.14% | 2024-10-31 |