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Fullgoal 中国中小盘成长基金 - A1类别(美金)

USD

1,784.99

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-1.95 % 无派息 USD 259,960,850.00 2024-12-10
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F00000U3AS 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

本子基金的投资目标是主要透过投资(通常占其资产净值三分之二)于在中国、香港和美国上市,且业务经营 主要集中在,或大部分收益来自于中国、香港或澳门的中小型企业,从而实现资本增值。为达致本子基金的投资目标,本子基金通常应将其资产净值的三分之二投资于在中国、香港和美国上市,且业 务经营主要集中在,或大部分收益来自于中国、香港或澳门的中小型企业的股票或股票相关资产。本子基金亦 可透过旨在实现中国内地与香港之间股票市场互通的证券交易及结算互联互通机制(即沪港通及深港通,统称 为「沪深港通」)及投资管理人的 QFI 资格,将其最多 50%的资产净值投资于中国 A 股。投资管理人可不时参 考追踪中小型企业表现的主要金融或股票市场指数厘定中小型企业的定义。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
富国资产管理(香港)有限公司 2018-01-11 股票基金 中国股票 资料单张 LU1171460220
资产淨值 52週最低-最高价格
1,784.99 美元 1,352.822-1,859.067
累积回报 (%)
截至 2024-12-10
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 17.86 2.44 -0.20 22.35 3.49 20.48 -9.93 11.10 - 8.81
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 -13.14 -24.61 -0.91 109.86 40.42
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-11-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.30 27.94 20.48% -0.55 24.79 -9.93% 2024-11-30
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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