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滙豐集合投資信託 - 滙豐亞洲高入息債券基金 - (澳元) AM2類

AUD

7.39

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-0.05 % 每月 USD 882,517,191.00 2025-07-02
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F00000YBOJ 较集中于长期投资回报

基金以往表现

Created with Highcharts master基金表现(开始值 = 100%)24年07月24年08月24年09月24年10月24年11月24年12月25年01月25年02月25年03月25年04月25年05月25年06月25年07月95100105110115
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。
Created with Highcharts master%012340255075100125
债券96.02%
现金3.56%
其他0.42%
未有分类0%
股票0%
Created with Highcharts master%0123020406080100
企业债券77.72%
政府债券18.74%
现金及现金等价值3.54%
衍生工具0%

附属基金旨在投资于收益率高于其他同类证券及具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
汇丰环球投资管理(香港)有限公司 2017-02-24 债券基金 亚洲债券 资料单张 HK0000317500
资产淨值 52週最低-最高价格
7.39 澳元 7.199-7.919
累积回报 (%)
截至 2025-07-02
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 -2.61 -0.71 0.04 -2.85 -2.70 8.13 4.70 -1.03 - 2.12
年度化回报 2024 2023 2022 2021 2020
基金表现 17.16 2.03 -12.53 -0.70 -4.31
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- 2025-05-31
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.44 9.35 8.13% 0.14 7.53 4.70% 2025-06-30
Created with Highcharts master价格24年08月24年09月24年10月24年11月24年12月25年01月25年02月25年03月25年04月25年05月25年06月25年07月24年09月24年11月25年01月25年03月25年05月25年…25年07月77.27.47.67.88
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

Created with Highcharts master价格DDDDDDDDDDDD24年08月24年09月24年10月24年11月24年12月25年01月25年02月25年03月25年04月25年05月25年06月25年07月24年09月24年11月25年01月25年03月25年05月25年…25年07月77.27.47.67.88
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

Morningstar ID 派息 派息收益 最后派息 上次除息日
F00000YBOJ 每月 6.81% 澳元 0.0401 2025-06-30

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
2025-06-307.390.0401
2025-05-307.5110.0404
2025-04-307.5470.041
2025-03-317.8140.0421
2025-02-287.8970.0418
2025-01-287.760.0424
2024-12-317.8330.0419
2024-11-297.5340.041
2024-10-317.5340.0402
2024-09-307.1990.0441
2024-08-307.300.0447
2024-07-317.5440.0433
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