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贝莱德世界能源基金 - A2 美元

USD

25.32

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-1.36 % 无派息 USD 2,182,105,952.00 2024-12-10
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F0GBR04K8F 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

世界能源基金以尽量提高总回报为目标。基金将其至少70% 的总资产投资于全球各地主要经济活动从事能源勘探、开发、 生产及分销业务的公司的股本证券。基金是互联互通基金,可透过互联互通机制最多以其总资产 的20%直接投资于中国。基金在或然可换股债券的投资以其总资产的5%为限。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
贝莱德资产管理北亚有限公司 2001-04-06 股票基金 能源行业股票 资料单张 LU0122376428
资产淨值 52週最低-最高价格
25.32 美元 22.63-27.50
累积回报 (%)
截至 2024-12-10
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 5.72 -2.62 -2.39 4.58 -0.59 9.04 15.44 10.11 2.29 4.00
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 3.68 39.58 41.21 -28.54 11.41
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-11-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.26 12.23 9.04% 0.64 23.04 15.44% 2024-11-30
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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