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安本环球 - 日本小型公司基金 - A2日圆累积 安本环球 - 日本小型公司基金 - A2日圆累积

JPY

1,762.01

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.52 % 无派息 JPY 38,833,844,727.00 2023-05-30
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F000000OUH 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

该项基金的投资目的是旨在借着积极投资于在合资格市场上市或买卖的日本小型公司之股票及股票相关证券,即透过投资于在进行投资时大部分属于日本股份市值最低20%的成份股之日本证券,达致长期资本增长。该项基金的基本货币是日圆。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
安本国际基金管理有限公司 2007-04-20 股票基金 日本中小盘股票 资料单张 LU0278936439
资产淨值 52週最低-最高价格
1,762.01 日圆 1,586.0769-1,869.2918
累积回报 (%)
截至 2023-05-30
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 -2.82 -3.03 -2.70 -1.35 -4.05 -3.73 -5.70 -3.82 4.19 3.75
年度化回报 2022 2021 2020 2019 2018
基金表现 -21.56 -11.56 17.18 25.27 -13.77
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2023-04-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-0.16 16.67 -3.73% -0.10 17.83 -5.70% 2023-04-30
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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