USD
12.46
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
---|---|---|---|
+0.60 % | 半年 | USD 989,448,394.00 | 2023-12-01 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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4 |
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F000001W88 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本基金旨在达到相等于收入于长期资本增值的合计投资回报及主要投资于为一项由上市基建及基建相关股票或股票相关证券组成的多元化投资组合,发行该等证券的企业于全球受监管市场上市、买卖或交易。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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12.46 | 美元 11.2495-13.8932 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-01 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | -3.00 | 0.78 | 7.90 | 1.75 | -0.25 | -5.01 | 1.35 | 3.63 | 4.85 | 4.42 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -3.87 | 11.59 | -3.49 | 24.33 | -8.33 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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-0.58 | 14.19 | -5.01% | -0.03 | 14.84 | 1.35% | 2023-11-30 |