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惠理价值基金 - C单位 美元

USD

20.38

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-1.97 % 无派息 USD 887,393,514.00 2024-10-09
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F000005F03 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

本基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。本基金将会集中投资亚太区股市(尤其大中华地区),但并无地域性、领域性或行业性比重限制。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
惠理基金管理公司 2009-10-15 股票基金 大中华股票 资料单张 HK0000264884
资产淨值 52週最低-最高价格
20.38 美元 16.57-22.82
累积回报 (%)
截至 2024-10-09
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 13.41 -7.24 17.87 5.87 12.22 14.56 -9.68 1.98 3.60 4.87
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 -5.47 -28.40 -7.20 36.82 31.92
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-09-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.54 20.66 14.56% -0.37 26.90 -9.68% 2024-09-30
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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