AUD
10.45
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
---|---|---|---|
-0.48 % | 每月 | USD 20,166,401,941.00 | 2023-12-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
---|---|---|---|
3 | - | F00000LLWB | 较集中于长期投资回报 |
|
|
产品特色 - 投资目标及策略
本基金的首要投资目标是致力以多元化定息证券组合,提供与保本相符的高流动收入。本基金的次要投资目标为透过增加投资以增加资本,以维持及(如可能)增加各股东投资金额的购买力。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
---|---|
10.45 | 澳元 9.94-11.07 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 3.00 | -0.10 | 2.79 | 2.01 | 1.29 | 1.61 | -4.13 | -0.01 | 1.98 | 3.52 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
基金表现 | -14.28 | -0.72 | 2.42 | 11.09 | -1.41 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 7.30 | 1.61% | -0.78 | 7.34 | -4.13% | 2023-11-30 |