CAD
10.50
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.77 % | 每月 | USD 20,564,311,966.00 | 2023-12-01 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 | - | F00000ME1C | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本基金的首要投资目标是致力以多元化定息证券组合,提供与保本相符的高流动收入。本基金的次要投资目标为透过增加投资以增加资本,以维持及(如可能)增加各股东投资金额的购买力。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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10.50 | 加元 9.97-11.08 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-01 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 4.20 | 1.94 | 5.40 | 1.97 | 1.98 | 2.99 | -3.21 | 0.75 | 1.63 | 2.34 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -13.56 | -0.54 | 3.36 | 11.36 | -1.96 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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-0.16 | 7.33 | 2.99% | -0.73 | 7.37 | -3.21% | 2023-11-30 |