产品特色 - 投资目标及策略
首源亚洲优质债券基金(「本基金」)乃首源投资环球伞子基金有限公司(「本公司」)之子基金。本基金为以爱尔兰为注册地的互惠基金,其主要监管机构为爱尔兰中央银行。本基金的投资目标是透过主要由亚洲政府及企业发行的投资级别定息债券及类似可转让工具组成的多元化投资组合,以达致长线回报。本基金主要(至少其资产净值的70%)投资于亚洲政府或半政府机构发行人以及在亚洲成立、在当地设立总部或经营主要业务的发行机构所发行的债务证券。基金可将其至少70%的资产净值投资于投资级别债务证券及可换股证券(获穆迪投资者服务给予Baa3或以上评级或获标准普尔或其他认可评级机构给予BBB-或以上评级);或倘未经评级,则须获投资经理认为质素相若。本基金对债务证券的投资可能包括具有损失吸收特点的证券(包括或有可换股债务证券、高级非优先债务、金融机构处置机制下发行的工具以及银行或其他金融机构发行的其他资本工具),有关投资将少于本基金资产净值的30%。本基金亦可投资于资产担保证券及/或按揭证券,但任何有关投资将少于其资产净值的30%。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
---|---|
84.20 | 港元 81.5867-87.4174 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2025-08-26 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 4.91 | 0.18 | 0.52 | 2.81 | 2.91 | 2.68 | 3.77 | 0.19 | 2.44 | 2.71 |
年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 2.67 | 5.36 | -10.88 | -1.21 | 5.43 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2025-07-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 4.37 | 2.68% | -0.01 | 6.93 | 3.77% | 2025-07-31 |