HKD
69.16
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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-0.23 % | 每月 | EUR 1,032,117,831.00 | 2023-12-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 | - | F00000THS6 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本基金的投资目标是透过尽量提高当前收入以达到高的总回报,并实现与该目标一致的资本增值。投资管理人有意利用市场发展、孳息差距及发行人的信用变动管理本基金,从而尽量提高当前收入。 本基金透过主要投资于欧洲公司及政府的固定收益证券以达致此目标。无论何时,投资管理人均会将基金总资产的三分之二(2/3)投资于该等证券,而最多会将基金总资产的三分之一(1/3)投资于非欧洲发行人以欧元或欧洲货币计价的固定收益证券。 投资管理人亦预期,本基金约65%的总资产将投资于投资级别固定收益证券,本基金约35%的总资产投资于评级低于投资级别的证券。然而,倘投资管理人认为该等投资就当前市况而言乃属适当,则本基金最多可投资总资产的50%于投资级别以下的固定收益证券。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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69.16 | 港元 65.62-69.61 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 9.47 | 0.85 | 3.60 | 4.50 | 5.41 | 7.05 | -1.40 | 2.43 | - | 2.50 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -12.78 | 0.23 | 6.53 | 10.06 | -0.86 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.38 | 5.67 | 7.05% | -0.46 | 6.98 | -1.40% | 2023-11-30 |