HKD
76.75
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
---|---|---|---|
+0.05 % | 每月 | USD 767,764,550.00 | 2023-12-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
---|---|---|---|
4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
F00000Z0RM | 较集中于长期投资回报 |
|
|
产品特色 - 投资目标及策略
本基金的投资目标为实现经风险调整之高额总报酬。本基金寻求透过投资房贷相关证券及其他资产担保证券实现其目标。本基金可投资于多种多样发行人及保荐人发行的具备投资级别和非投资级别品质的证券。本基金的投资可包括固定及浮动利率证券,包括机构类房贷担保证券及非机构类(即私人发行)房贷担保证券(「MBS」)以及其他资产担保证券(「ABS」)、商业抵押担保证券(「CMBS」)和抵押债务(「CDOs」)及相关金融衍生性工具和货币。本基金会至少将其总资产的三分之二投资于房贷相关证券。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
---|---|
76.75 | 港元 74.51-77.78 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 11.71 | 0.20 | 1.52 | 1.70 | 5.95 | 12.98 | 4.19 | 2.34 | - | 2.92 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
基金表现 | -3.11 | 3.22 | -4.21 | 5.34 | 1.30 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2023-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.70 | 2.93 | 12.98% | 0.74 | 3.57 | 4.19% | 2023-11-30 |