产品特色 - 投资目标及策略
子基金旨在透过将其最近期可得资产淨值最少70%投资于(i)在中国内地、香港及澳门上市的公司或由在上述国家╱ 地区注册成立或赚取大部份收益或进行重大业务或经济活动的公司所发行的股本证券,及╱ 或(ii)固定收益证券,包括由中国内地、香港及澳门的政府、政府机构、跨国实体或在上述国家╱地区注册成立或赚取大部分收益或有重大业务或经济活动的银行或公司所发行的债券、可转换债券、票据及其他定息或浮息证券,以实现其投资目标。此等投资可能以各种货币(包括人民币)计值。子基金的目标不拟将其投资集中于任何单一国家、特定行业或板块、或市值。资产配置取决于基金经理在不同时候作出的评估而定。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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中银香港资产管理有限公司 | 2017-09-08 | 股票债券混合基金 | 大中华股债混合 | 请参阅 资料单张 | HK0000345758 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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4.99 | 港元 4.34-5.38 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-12-09 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 13.17 | 2.25 | -0.84 | 9.80 | 4.50 | 16.35 | -5.93 | -7.32 | - | -5.89 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | -10.72 | -16.69 | -19.21 | -1.64 | 7.69 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.49 | 12.29 | 16.35% | -0.53 | 15.66 | -5.93% | 2024-11-30 |