产品特色 - 投资目标及策略
子基金的投资目标乃透过主要投资于由一带一路沿线国家╱地区(定义见下文「一带一路倡议」一节)的政府、政府机构、跨国实体或在一带一路沿线国家╱地区注册成立或赚取大部份收益或有重大业务或经济活动的银行或公司所发行,或以有关一带一路沿线国家╱地区的当地货币计值的固定收益证券,以在中至长期提供收入及资本增值。子基金旨在透过将其最近期可得资产净值最少70%投资于由一带一路沿线国家╱地区的政府、政府机构、跨国实体或在一带一路沿线国家╱地区注册成立或赚取大部份收益或有重大业务或经济活动的银行或公司所发行,或以有关一带一路沿线国家╱地区的当地货币计值的固定收益证券,包括债券、可转换债券、票据及其他定息或浮息证券,以实现其投资目标。子基金的目标不拟将其投资集中于任何单一国家或地区或特定行业或板块或市值,不过于若干国家、地区、板块或行业或市值的配置可能相对地重大,视乎基金经理在不同时候的评估而定。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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7.69 | 离岸人民币 7.54-7.85 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-12-06 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 3.98 | 0.26 | 0.86 | -0.41 | 2.43 | 5.42 | -4.08 | -2.02 | - | -0.75 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | -1.11 | -14.73 | -5.60 | 8.00 | - |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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1.07 | 3.55 | 5.42% | -0.75 | 6.56 | -4.08% | 2024-11-30 |