USD
552.76
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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-1.38 % | 每年 | USD 11,687,509.00 | 2023-05-30 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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4 | - | F00001BVW5 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本子基金的投资目标是主要透过投资(通常占其资产净值三分之二)于在中国、香港或美国上市,且业务经营 主要集中在,或大部分收益来自于中国、香港或澳门的公司的股票或股票相关资产,从而实现资本增值。本子基金可透过旨在实现中国与香港之间股票市场互通的证券交易及结算互联互通机制(即沪港通及深港通, 统称为「沪深港通」)及投资管理人的 QFI 资格,将其最多 50%的资产净值投资于中国 A 股。该等股份可能包 含在深交所创业板市场及/或上交所科技创新板(「科创板」)上市的股份。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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552.76 | 美元 544.744-751.911 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-05-25 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | -13.67 | -4.65 | -6.76 | -15.49 | -5.15 | -18.14 | - | - | - | -28.30 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -28.00 | - | - | - | - |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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-0.52 | 28.53 | -18.14% | - | - | - | 2023-04-30 |