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中银香港全天候港元货币市场基金-类别 A1 (港元)
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HKD

10.7718

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.01 % 无派息 HKD 10,029,390,446.00 2024-12-05
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
1 - F00001EQYO 保障帐户价值

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
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**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

投资目标乃为资本保值,以及透过由短期及优质或投资级别货币市场投资组成的受管理投资组合,为投资者提供一项投资工具,以寻求与现行货币市场利率一致的以港元计算的回报,同时提供随时可用的资金。子基金寻求透过将其最近期可得资产净值不少于70%投资于以港元计值(或以其他货币计值及与港元对冲)及结算的短期存款、由政府、半政府、国际组织、金融机构及其他机构发行的优质货币市场工具或获证监会认可或按与证监会的规定大致相若的方式规管并获证监会接纳的货币市场基金(「合资格货币市场基金」)。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
中银香港资产管理有限公司 2023-02-09 货币基金 货币市场- 其它 资料单张 HK0000897014
资产淨值 52週最低-最高价格
10.7718 港元 10.3205-10.7718
累积回报 (%)
截至 2024-12-05
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 4.05 0.07 0.31 0.97 2.05 4.39 - - - 4.17
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 - - - - -
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-2.59 0.12 4.39% - - - 2024-11-30
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年

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