USD
27.62
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+1.62 % | 每年 | USD 153,913,187.00 | 2023-12-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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4 |
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F0GBR04MIH | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
透过主要投资于台湾之企业,以期提供长期资本增值。子基金之总资产(不包括现金及现金等价物)至少67%将投资于台湾法律注册成立及于台湾拥有办事处、或即使于其他地区上市,惟于台湾从事其大部分经济活动之公司之股票及股票相关证券。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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27.62 | 美元 22.56-27.98 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 24.41 | 0.40 | 6.64 | 7.92 | 7.80 | 19.30 | 3.40 | 13.90 | 7.52 | 6.17 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -36.15 | 32.80 | 38.19 | 30.63 | -19.51 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.71 | 20.38 | 19.30% | 0.23 | 24.46 | 3.40% | 2023-11-30 |