USD
6.40
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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-0.47 % | 每月 | USD 20,166,401,941.00 | 2023-12-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 |
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F0GBR05XC9 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本基金的首要投资目标是致力以多元化定息证券组合,提供与保本相符的高流动收入。本基金的次要投资目标为透过增加投资以增加资本,以维持及(如可能)增加各股东投资金额的购买力。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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6.40 | 美元 6.08-6.74 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 4.83 | 0.00 | 2.93 | 2.56 | 2.22 | 3.44 | -3.00 | 1.35 | 2.09 | 4.52 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -13.14 | -0.29 | 4.62 | 12.24 | -1.13 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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-0.13 | 7.26 | 3.44% | -0.71 | 7.35 | -3.00% | 2023-11-30 |