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基金类别 股票债券混合基金
投资市场组别 美元稳健配置型
风险 3
派息 每月
单位价格
资产淨值 11.86
52週最低-最高价格 港元 10.40-12.01
最后更新(年-月-日) 2021-09-30
回报 (%)
年初至今 7.68
一週 1.16
一个月 0.83
三个月 0.68
六个月 3.05
一年 15.66
三年 8.00
五年 6.41
十年 6.45
2020 4.69
2019 14.82
2018 -4.98
2017 10.49
2016 7.50
截至 2021-10-21
基金波幅
一年夏普比率 2.14
一年标准偏差 7.10
一年年度化回报率 15.66%
三年夏普比率 0.59
三年标准偏差 10.32
三年年度化回报率 8.00%
截至 2021-09-30
详细资料

资产分佈

股票项目的行业分佈

债券分佈

股票项目的地区分佈

美国
41.44%
中国
5.82%
英国
5.80%
加拿大
5.21%
日本
4.65%
台湾
4.24%
德国
4.18%
法国
3.24%
瑞士
2.84%
韩国
2.10%
西班牙
1.96%
印度
1.84%
澳大利亚
1.66%
俄罗斯
1.62%
香港
1.56%
新加坡
1.44%
墨西哥
1.42%
芬兰
1.41%
瑞典
1.16%
意大利
0.94%
荷兰
0.91%
丹麦
0.86%
印度尼西亚
0.75%
比利时
0.61%
南非
0.42%
挪威
0.39%
沙特阿拉伯
0.34%
新西兰
0.30%
巴西
0.25%
泰国
0.19%
奥地利
0.11%
葡萄牙
0.10%
卢森堡
0.08%
智利
0.06%
爱尔兰
0.04%
马耳他
0.03%
以色列
0.00%
马绍尔群岛
0.00%
波多黎各
0.00%
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