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基金 |
摩根全方位入息 - (美元)(每月派息) |
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认购 | |
Morningstar ID | F00000MU6A |
销售文件 | |
基金类别 | 股票债券混合基金 |
投资市场组别 | 美元稳健配置型 |
风险 | 3 |
派息 | 每月 |
单位价格 | |
资产淨值 | 10.31 |
52週最低-最高价格 | 美元 9.75-10.50 |
最后更新(年-月-日) | 2024-11-30 |
回报 (%) | |
年初至今 | 9.58 |
一週 | -0.10 |
一个月 | 0.37 |
三个月 | 2.19 |
六个月 | 6.23 |
一年 | 13.38 |
三年 | 1.66 |
五年 | 3.76 |
十年 | 4.27 |
2023 | 7.72 |
2022 | -12.18 |
2021 | 9.10 |
2020 | 4.73 |
2019 | 14.81 |
截至 | 2024-12-10 |
基金波幅 | |
一年夏普比率 | 1.25 |
一年标准偏差 | 6.48 |
一年年度化回报率 | 13.38% |
三年夏普比率 | -0.15 |
三年标准偏差 | 9.71 |
三年年度化回报率 | 1.66% |
截至 | 2024-11-30 |
详细资料 |
资产分佈 |
股票项目的行业分佈 |
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债券分佈 |
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股票项目的地区分佈 美国
58.98%
法国
5.61%
英国
5.02%
日本
3.33%
台湾
3.19%
中国
2.85%
加拿大
2.11%
德国
2.03%
荷兰
1.82%
瑞士
1.45%
新加坡
1.40%
印度
1.28%
韩国
1.26%
意大利
1.23%
澳大利亚
1.21%
瑞典
1.20%
西班牙
0.83%
香港
0.71%
丹麦
0.57%
墨西哥
0.54%
巴西
0.53%
印度尼西亚
0.47%
挪威
0.44%
沙特阿拉伯
0.42%
芬兰
0.40%
南非
0.36%
奥地利
0.27%
泰国
0.17%
比利时
0.13%
爱尔兰
0.05%
智利
0.05%
伊拉克
0.03%
以色列
0.03%
葡萄牙
0.03%
新西兰
0.02%
俄罗斯
0.00%
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费用 | |
管理费 | 请参阅 资料单张。 |
表现费 |
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Morningstar 综合评级 |
请注意:
Morningstar ID:Morningstar ID只供参考。
Morningstar综合评级:Morningstar综合评级把基金按1星至5星排序,当中以获5星的基金在同侪间表现最好。投资者应注意,综合评级只反映基金相对于同类型基金的过往表现,并不是基金未来表现的指标。
风险:本公司界定某一隻基金的相对风险程度(1=低风险、2=低至中度风险、3=中度风险、4=中度至高风险、5=高风险),乃是根据本公司按不同风险因素作出之内部评估,包括但不限于该基金所属投资市场组别之相对风险程度、基金波幅、市场环境、基金之投资目标及基金之投资策略等而釐定的,并仅供一般资料及参考之用。本公司可不时更改就某一隻基金所界定的相对风险程度而不作事先通知。近期添加到本公司平台的基金之相对风险程度是于基金添加日期评估的。有关风险评估的资料乃本公司根据认为可靠的资料来源整理而成。
单位价格:请注意该等单位报价仅供一般资料及参考之用。单位价格乃资产淨值价,该等价格并不包括销售费用。
回报:
就每一隻有关基金而言:
累积回报:一年及以下的百分比回报为累积回报,并根据最新之基金单位价格而作出更新。
年度化回报:一年或以上的百分比回报为年度化回报,并于每月之月底作出更新。
年度回报:就每一年之百分比回报,如有关基金之成立日为上一年之12月31日后,该年之百分比回报将会计算自有关基金之成立日至该年年底。
投资目标类别:「投资目标类别」乃由本公司根据某一基金的性质而界定,并仅供一般资料及参考之用。
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投资回报是以有关基金货币计算(可能是外币)。以美元/港元作出投资的投资者,需承受美元/港元/外币兑换率的波动的风险。
以上所提及的基金已获得香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可,证监会认可不等如对该基金作出推介或认许,亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表该基金适合所有投资者,或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
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