产品特色 - 投资目标及策略
本基金力求均衡达到以下三个目标:保本、经常收益及长期资本及收益增长。本基金采用均衡方法主要投资于居籍设于美国的广泛系列证券,包括普通股及投资级债券。除了整合可持续性风险作为投资顾问的投资决策过程之一部分外,就本基金的股票部分而言,投资顾问旨在将碳足迹管理至低于发行章程所订明的本基金所选指数的水平。投资顾问亦评估及应用ESG和规范为本筛选,以落实有关本基金在企业和主权发行人的投资的负面筛选政策。
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
|---|---|
| 12.8791 | 美元 12.2171-13.5874 |
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2026-10-02 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 6.05 | -0.82 | -2.45 | -2.36 | 7.07 | 8.55 | - | - | - | 16.13 |
| 年度化回报 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | - | - | - | - | - |
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 10.66 | 8.55% | - | - | - | 2026-09-30 |