產品特色 - 投資目標及策略
本基金力求均衡達到以下三個目標:保本、經常收益及長期資本及收益增長。本基金採用均衡方法主要投資於居籍設於美國的廣泛系列證券,包括普通股及投資級債券。除了整合可持續性風險作為投資顧問的投資決策過程之一部分外,就本基金的股票部分而言,投資顧問旨在將碳足跡管理至低於發行章程所訂明的本基金所選指數的水平。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以落實有關本基金在企業和主權發行人的投資的負面篩選政策。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 12.8791 | 美元 12.2171-13.5874 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-10-02 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 6.05 | -0.82 | -2.45 | -2.36 | 7.07 | 8.55 | - | - | - | 16.13 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | - | - | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 10.66 | 8.55% | - | - | - | 2026-09-30 |