产品特色 - 投资目标及策略
基金之投资政策,是透过主要投资于在印度经营及╱或注册的公司之股票及股票相关证券(包括上市优先股、上市可换股无担保贷款债券、 上市权证及其他类似证券)及把握巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、尼泊尔及马尔代夫之精选投资机遇,以实现投资目标。基金亦可投资于印度公司在国际证券交易所上市之证券及代表印度公司证券之存托凭证。基金将主要投资于注册办事处位于印度及╱或在印度开展其大部分经济活动(若为UCITS及其他UCI,则专门投资于印度)的公司。基金有权将其净资产的最多10%投资于在上述投资范围以外地区经营或注册的公司。在遵守投资限制一节所述限制之前提下,基金将能够:使用指数期货及╱或现金,对冲方向性风险;持有债券及可转让证券的权证;使用期权及期货;订立投资组合掉期交易;使用远期货币合约;以及辅助持有流动资产。使用金融衍生工具(包括期权、期货、投资组合掉期交易、远期货币合约)仅限于对冲及有效投资组合管理的目的。有效投资组合管理用于降低基金风险或成本。为有效投资组合管理而使用此等工具的上限最高为任何投资净资产的20%,且可能有大量时间根本不使用金融衍生工具以有效投资组合管理。不会为实现基金的投资目标或出于投资目的而广泛或主要使用金融衍生工具。亦不会为向基金的投资组合引入杠杆比率而使用金融衍生工具。本公司已向证监会承诺,在未事先取得证监会批淮的情况下,基金将不会出于对冲或有效投资组合管理以外的任何目的使用金融衍生工具。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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327.16 | 美元 325.55-399.98 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2025-02-11 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | -9.42 | -2.63 | -5.23 | -11.69 | -10.75 | -1.61 | 13.42 | 14.16 | 7.00 | 5.92 |
年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表现 | 21.36 | 38.20 | -6.31 | 33.31 | 3.76 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2025-01-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.09 | 12.24 | -1.61% | 0.62 | 16.82 | 13.42% | 2025-01-31 |