HKD
5.58
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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-0.09 % | 每月 | EUR 565,635,504.00 | 2023-12-01 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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4 |
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F00000MSV7 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本附属基金的投资政策,乃达致长期资本增值和收益。附属基金将透过主要投资于未达投资级别的美国企业债券以达致投资目标。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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5.58 | 港元 5.3441-5.7491 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-01 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 8.62 | 1.02 | 4.27 | 1.35 | 3.77 | 6.88 | 0.42 | 1.95 | 1.56 | 2.85 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -11.57 | 4.40 | 0.09 | 12.52 | -5.45 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.54 | 6.91 | 6.88% | -0.10 | 8.24 | 0.42% | 2023-11-30 |