USD
7.62
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.53 % | 每月 | USD 40,150,871,821.00 | 2023-03-21 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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4 |
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F00000OXXD | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
此基金的投资集中于普通股及其他股本证券、债务证券及可换股证券的组合。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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7.62 | 美元 7.45-9.49 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-03-21 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 2.61 | 0.40 | -1.02 | 1.54 | 0.51 | -10.39 | 11.68 | 4.58 | 5.54 | 6.47 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -19.70 | 11.66 | 21.94 | 19.49 | -4.89 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-02-28 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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-0.73 | 15.97 | -10.39% | 0.37 | 15.52 | 11.68% | 2023-02-28 |