HKD
82.08
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.44 % | 每月 | USD 1,377,234,668.00 | 2023-11-28 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 |
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F00000PCM3 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
透过主要由亚洲政府及企业发行的投资级别定息债券及类似可转让票据组成的多元化投资组合,以达致长线回报。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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82.08 | 港元 79.0981-88.7009 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-11-28 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 0.46 | 0.44 | 3.54 | 0.32 | -1.78 | 2.36 | -3.85 | 0.85 | 1.85 | 1.97 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -10.88 | -1.21 | 5.43 | 10.21 | -1.13 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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-0.05 | 7.48 | 2.36% | -1.04 | 5.90 | -3.85% | 2023-10-31 |