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中银香港全天候中国高息债券基金 - A3 - 港币

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9.61

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.42 % 每季 CNY 1,411,525,914.00 2020-11-25
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F00000QDL9 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

子基金的投资目标乃透过主要投资於以人民币或其他货币计值的固定收益及债务证券,提供长远的资本增值及人民币收益.子基金亦可能投资於人民币存款.

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
中银香港资产管理有限公司 2013-03-22 债券基金 Greater China High Yield Bond 资料单张 HK0000140365
资产淨值 52週最低-最高价格
9.61 港元 7.57-9.66
累积回报 (%)
截至 2020-11-25
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 6.81 0.12 2.88 6.52 15.91 9.00 3.67 5.65 - 4.77
年度化回报 2019 2018 2017 2016 2015
基金表现 8.40 -5.06 15.52 5.08 1.35
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- 2020-10-31
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.38 18.12 9.00% 0.15 12.14 3.67% 2020-10-31
一周
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三个月
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一年
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五年
十年

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年


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