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汇丰环球投资基金 - 印度固定收益 - (美元) AM2

USD

6.66

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.27 % 每月 USD 805,310,979.00 2024-06-21
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 - F00000YP0U 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

本基金透过投资于印度债券及其他类似固定收益证券的投资组合,旨在提供长期总回报。 本基金在一般市况下将其净资产最少90%投资于: * 以印度卢比(Inr)计价的投资及非投资级别,以及未经评级的印度国内固定收益证券(例如债券)。该等证券将由政府及/或公司发行。 * 以其他货币(例如美元)计价的投资及非投资级别证券,以及未经评级的固定收益证券。该等证券由印度政府或政府机构以及在印度设有注册办事处或在印度进行大部分商业活动的公司发行或担保。 * 与印度卢比固定收益证券的相关投资挂钩的其他工具(例如结构性票据)。 * 将其净资产最多20% 投资于现金及现金工具。 除非另获准许,本基金将利用由印度证券交易委员会(Sebi)认可的外国投资组合投资者(Fpi)许可证,以投资于印度国内固定收益证券,并将受固定收益投资的外国投资组合投资者可用额度所规限。因此,仅于外国投资组合投资者额度可用,以及本基金获印度证券交易委员会授予有关额度时,本基金方可投资于国内固定收益证券。投资者应注意,外国投资组合投资者可用额度或不可预测,因此本基金有时候可能持有重大的印度境外非印度卢比计价投资。 当本基金投资于既非以印度卢比计价亦非以其为参考货币的工具时,本基金通常透过金融衍生工具实现投资于印度卢比。 本基金可将其净资产最多100%投资于印度政府或印度政府机构所发行或担保的可转让证券。 本基金可将少于其净资产的30%投资于具有损失吸收特点的债务工具(包括或然可转换证券)。本基金可将其净资产最多10%投资于或有可转换证券,惟预期不会超过5%。 本基金可使用金融衍生工具作对冲用途。本基金亦可使用(惟不可广泛使用)金融衍生工具作投资用途。本基金获准使用的金融衍生工具包括但不限于期货、期权、掉期(例如信贷违约掉期)及外汇远期(包括非可交付远期)。金融衍生工具亦可嵌入于本基金可投资的其他工具(例如结构性票据)。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
汇丰环球投资管理(香港)有限公司 2017-06-29 债券基金 其他债券 资料单张 LU1560771195
资产淨值 52週最低-最高价格
6.66 美元 6.583-6.951
累积回报 (%)
截至 2024-06-21
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 2.29 0.30 0.76 1.07 2.53 3.15 -0.15 1.19 - 1.02
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 5.46 -9.48 0.78 6.72 5.96
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-0.88 2.39 3.15% -0.90 4.78 -0.15% 2024-05-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年


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資產淨值 
派息收益 
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