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中银香港全天候短期债券基金 - A2 港币

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10.42

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.02 % 每季 USD 312,509,057.00 2020-11-25
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
3 - F00001181S 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

子基金的投资目标乃从一个由短存续期固定收益证券组成的受管理投资组合中提供收入及资本增值。 子基金旨在透过将其最近期可得资产净值最少70%投资于由政府(包括地方政府)、政府机构、跨国实体、银行或公司所发行的固定收益证券,包括债券、可转换债券、或然可换股债券、票据*、货币市场工具及其他定息或浮息证券, 以及存款,以实现其投资目标。子基金的投资的整体平均存续期维持在不超过1.5年的水平。该等固定收益证券可以 任何货币计值。尽管基金经理不拟将投资集中于任何特定国家或地区,不过视乎基金经理在不同时候对市场状况的评 估,投资仍可能集中于任何国家或地区。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
中银香港资产管理有限公司 2018-09-13 债券基金 美元多元化短期债券 资料单张 HK0000441706
资产淨值 52週最低-最高价格
10.42 港元 10.2587-10.428
累积回报 (%)
截至 2020-11-25
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 1.34 0.00 0.06 0.39 1.05 1.53 - - - 2.45
年度化回报 2019 2018 2017 2016 2015
基金表现 3.23 - - - -
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.91 1.05 1.53% - - - 2020-10-31
一周
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三个月
半年
一年
三年

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年


日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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