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惠灵顿债券入息基金(港元派息)

HKD

7.8751

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-0.05 % 每月 USD 464,801,066.00 2026-10-28
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F00001BR1Y 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

该基金的投资目标为透过将其至少70%的资产净值直接或间接投资于由全球发行的债券工具组成的广泛分散组合资产,寻求长期总回报,其次为提供定期入息。该基金将主要投资于信贷市场中收益较高的领域,如新兴市场债务、收益较高的债务,惟亦可能投资于被视为与该基金投资目标一致的其他债务证券,旨在寻求总回报及提供定期入息。该基金可将其不超过30%的资产净值投资于具亏损吸收特征的债务工具,包括或然可换股债券、非优先高级债务工具或外部亏损吸收能力(Lac)债务工具或总亏损吸收能力债务证券(Tlac)、1级债务证券(包括或然可换股证券)、2级及3级债务工具,惟该基金对或然可换股债券的风险不得超出该基金的资产净值15%。该等具亏损吸收特征的债务工具在发生触发事件时可能被减记或转换为普通股。至于可投资于新兴市场或任何国家或地区或第144A 条文及 S 规例证券的资产净值比例,该基金在此方面未设限制。在特别情形下(例如股灾或重大危机),该基金可最多100%投资于速动资产,例如银行存款、存款证、商业票据及短期国库券,以作现金流管理。该基金整体而言不会持有净额短仓及不会持有无担保短仓。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
威灵顿投资管理 2021-08-31 债券基金 环球债券 - 灵活策略 - 美元对冲 资料单张 LU2361428688
资产淨值 52週最低-最高价格
7.8751 港元 7.8088-8.4067
累积回报 (%)
截至 2026-10-28
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 -0.26 0.42 0.36 -2.13 -1.50 0.25 8.48 1.59 - 1.21
年度化回报 2025 2024 2023 2022 2021
基金表现 9.50 7.04 9.74 -15.62 -
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- 2026-09-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-0.39 4.69 0.25% 0.74 5.41 8.48% 2026-09-30
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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