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中银香港全天候中国新动力股票基金-类别 A1 (港元)

HKD

8.74

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-1.35 % 无派息 HKD 70,531,519.00 2024-04-17
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 - F00001ECO7 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

子基金的投资目标乃主要透过对涵盖中资公司的股本证券的投资组合进行积极资产配置,有关公司在中国内地、香港及╱或美国股市上市,并可受惠于经济迅速增长及╱或提供产品及服务满足中国内地、香港、澳门及╱或台湾经济转变所带来的需求,以在中至长期提供收入及资本增长。「中资公司」指在中国内地、香港、澳门及╱或台湾注册成立或赚取大部份收益或有重大业务或经济活动的公司。子基金旨在透过将其最近期可得资产净值最少70%投资于在中国内地、香港及╱或美国股市上市的中资公司的股本证券。该等股本证券可包括但不限于股份、交易所买卖基金(「ETFs」)及美国预托证券(「Adrs」)。基金经理将根据量化因素(例如公司收益、盈利、资产等)及质化考虑因素(例如财务实力、管理层专业知识、行业周期、研究及发展实力等)评估潜在公司,以厘定该等公司能否受惠于经济迅速增长及╱或其产品及服务能否满足中国内地、香港、澳门及╱或台湾经济转变所带来的需求。子基金可集中于以下行业,包括非必需消费品、健康护理、工业和公用事业、资讯科技、电讯等。子基金不拟将其投资集中于任何市值,不过于小型或中型公司的配置可多于子基金最近期可得资产净值的30%,视乎基金经理于不同时候的评估而定。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
中银香港资产管理有限公司 2022-10-31 股票基金 大中华股票 资料单张 HK0000875036
资产淨值 52週最低-最高价格
8.74 港元 7.94-11.89
累积回报 (%)
截至 2024-04-16
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 -1.80 -1.91 -0.57 5.56 -5.31 -25.74 - - - -8.82
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 -22.27 - - - -
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-1.38 23.84 -25.74% - - - 2024-03-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年

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