HKD
50.01
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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-0.54 % | 每月 | USD 20,166,401,941.00 | 2023-12-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 |
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F00001ECYL | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
本基金的首要投资目标是致力以多元化定息证券组合,提供与保本相符的高流动收入。本基金的次要投资目标为透过增加投资以增加资本,以维持及(如可能)增加各股东投资金额的购买力。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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50.01 | 港元 47.64-52.93 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-12-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 4.77 | -0.20 | 2.76 | 2.05 | 1.82 | 3.70 | -2.77 | 1.32 | 2.16 | 4.87 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -13.00 | 0.27 | 4.13 | 11.64 | -0.92 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-11-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.00 | 7.46 | 3.70% | -0.59 | 7.25 | -2.77% | 2023-11-30 |