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富达基金 - 东盟基金 - A股 累积 美元

USD

26.41

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-0.41 % 无派息 USD 829,549,188.00 2024-07-19
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 FOGBR05KLK 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

本基金是一个积极管理的股票组合,直接或透过产业型基金投资于亚太区(日本除外)股票,以达致长线资本增值的目标。基金最少将以75%的资产投资于东协国家成员国。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
富达基金(香港)有限公司 2006-09-25 股票基金 东盟国家股票 资料单张 LU0261945553
资产淨值 52週最低-最高价格
26.41 美元 22.84-26.72
累积回报 (%)
截至 2024-07-19
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 6.58 -1.16 4.80 6.75 9.13 3.53 1.40 0.35 0.96 5.60
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 0.16 -7.34 6.84 -0.12 9.83
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-06-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-0.10 11.97 3.53% -0.24 13.12 1.40% 2024-06-30
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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