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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
貝萊德世界科技基金 - A2類 美元75.00USD-1.65U - 2024-04-22
貝萊德世界能源基金 - A2 美元26.42USD-0.19U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 中國基金 - A2 美元14.33USD0.63U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 中國基金 - A2 港幣14.68HKD0.69U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 (人民幣) A6 每月派息 86.89CNH0.05M5.312024-04-22
貝萊德全球基金 - 中國債券基金 (美元對沖) A6 每月派息8.34USD0.00M5.142024-04-22
貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金 - (美元) A2 累算13.25USD-0.60U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2 美元44.62USD0.95U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2 美元67.01USD0.16U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 美元36.19USD-2.35U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 港幣對沖 6.83HKD-2.29U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 澳幣對沖 9.80AUD-2.49U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 - (美元) A262.45USD-1.34U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德可持續能源基金 A2 美元15.66USD-0.19U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德可持續能源基金 A2 港元對沖94.06HKD-0.22U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 - A2 美元38.67USD-0.13U - 2024-04-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 - A6 英鎊對沖4.92GBP-0.20M5.462024-04-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 - A6 港幣對沖 59.39HKD-0.13M5.352024-04-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 - A8 澳幣對沖 7.85AUD-0.13M3.722024-04-22
貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 - A2 美元18.46USD0.16U - 2024-04-22
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