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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
JPM 台灣 - (美元)─ A股(分派)28.98USD-1.26A1.042021-01-15
JPM 環球債券收益基金 - (美元) A (每月派息)9.25USD0.00M5.242021-01-15
JPM 環球債券收益基金 - (港元) A (每月派息)9.26HKD-0.11M5.232021-01-15
摩根中國入息基金 - (美元)(累計)21.02USD-0.90U - 2021-01-14
摩根中國先驅A股基金 - (美元)(累計)87.48USD-1.62U - 2021-01-14
摩根太平洋科技 - (美元)(累計)141.60USD0.55U - 2021-01-14
摩根全方位入息 - (人民幣對沖)(每月派息)9.91CNH0.08M6.072021-01-14
摩根全方位入息 - (美元)(每月派息)11.56USD0.17M4.382021-01-14
摩根全方位入息 - (港元)(每月派息)11.49HKD0.17M4.382021-01-14
摩根亞太入息 - (美元) - A股(每月派息)119.53USD-0.09M4.142021-01-15
摩根亞太入息 - (港元) - A股(每月派息)13.27HKD-0.08M4.152021-01-15
摩根亞洲總收益債券 - (美元)(每月派息)10.83USD0.09M4.852021-01-14
摩根亞洲總收益債券 - (港元)(每月派息)9.41HKD0.11M4.852021-01-14
摩根東協 - (美元)(累計)150.83USD0.23U - 2021-01-14
摩根南韓 - (美元)(累計)92.58USD-0.08IR - 2021-01-14
摩根貨幣基金 - 港元166.67HKD0.00U - 2021-01-14
摩根越南機會 - (美元)(累計)21.84USD-0.09U - 2021-01-14
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