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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
惠理大中華高收益債券基金 - A類MDis加元對沖7.16CAD0.79M8.632021-01-14
惠理大中華高收益債券基金 - A類MDis英鎊對沖7.35GBP0.71M8.342021-01-14
惠理大中華高收益債券基金 - A類MDis歐元對沖7.71EUR0.05M7.412021-01-14
惠理大中華高收益債券基金 - A類MDis澳元對沖7.03AUD0.84M8.652021-01-14
惠理大中華高收益債券基金 - P類Acc 美元16.09USD0.37U - 2021-01-14
惠理大中華高收益債券基金 - P類Acc 港元15.95HKD0.38U - 2021-01-14
惠理大中華高收益債券基金 - P類MDis 美元7.27USD0.41M8.752021-01-14
惠理大中華高收益債券基金 - P類MDis 港元7.22HKD0.42M8.782021-01-14
惠理中國A股優選基金 - A類別 人民幣23.19CNH-1.23U - 2021-01-14
惠理中國大陸焦點基金 - 美元106.25USD-0.23U - 2021-01-14
惠理中華新星基金 - A類別 美元15.98USD-0.25U - 2021-01-14
惠理中華新星基金 - A類別 港元96.24HKD-0.25U - 2021-01-14
惠理亞洲總回報債券基金 - A類MDis美元未對沖10.18USD0.49M5.002021-01-14
惠理高息股票基金 - A2類MDis加元對沖10.74CAD0.98U3.872021-01-14
惠理高息股票基金 - A2類別 人民幣對沖 10.84CNH0.34M4.732021-01-14
惠理高息股票基金 - A2類別 美元12.46USD0.40M3.992021-01-14
惠理高息股票基金 - A2類別 港元11.38HKD0.44M4.012021-01-14
惠理價值基金 - C單位 美元30.11USD-0.20U - 2021-01-14
惠理價值基金 - C單位 港元對沖 19.99HKD-0.20U - 2021-01-14
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